Quando comprar Bitcoin? A tendência de alta continua?

Todos querem saber quando comprar Bitcoin, mas a realidade é que acertar os pontos de entrada é uma tarefa difícil. Isso porque a cotação da criptomoeda oscila de forma imprevisível.

Mesmo traders experientes preferem estratégias que funcionam em qualquer cenário. Assim, é possível investir em Bitcoin aproveitando tanto as altas quanto as baixas do mercado.

Saiba agora quando comprar Bitcoin, se este é um bom momento para investir e quais são as perspectivas para o final de 2024.

Quando comprar Bitcoin?

Qualquer previsão de valorização do Bitcoin, mesmo no curto prazo, depende de vários fatores, incluindo o cenário externo, que é naturalmente imprevisível. Por isso, a decisão de comprar Bitcoin deve levar em conta as perspectivas, o horizonte e o perfil de risco de cada investidor.

Por exemplo, um day trader, que realiza compras e vendas no mesmo dia, pode encontrar uma oportunidade de compra devido a algum evento ou dado econômico. Já outro investidor, que já está no lucro, pode aproveitar para reduzir sua posição antes de uma possível volatilidade de preço.

Apesar de analistas apontarem para uma valorização de longo prazo do Bitcoin, as oscilações na cotação são causadas pela mudança no interesse e apetite de compradores e vendedores, algo impossível de prever.

Qual o histórico de valorização do Bitcoin?

O histórico de alta do Bitcoin mostra que não é necessário acertar o momento exato de compra para lucrar. Seu desempenho comprova que o ativo supera o índice da bolsa de valores, fundos imobiliários, renda fixa e ouro.

Mesmo sendo um investimento especulativo, parte do atrativo do Bitcoin está na previsibilidade de sua oferta e em seu funcionamento descentralizado, sem depender de bancos, governos ou grandes empresas de tecnologia.

Fonte: TradingView

É possível prever o preço do Bitcoin nos próximos dias?

Não é possível fazer uma previsão para o preço do Bitcoin, pois sua cotação oscila livremente. Entre os fatores que influenciam as decisões de compra e venda no mercado estão dados macroeconômicos, índices de mercado, perspectivas econômicas e a percepção de valor da criptomoeda.

A seguir, listamos alguns fatores e fontes de informação que os investidores utilizam para definir o melhor momento para comprar Bitcoin.

Noticiário

Os investidores mantêm-se atualizados através de redes sociais, sites de notícias especializadas, podcasts e blogs dos projetos e desenvolvedores. Além disso, é necessário acompanhar eventos sócio-políticos, lançamentos de novos produtos, regulamentações, eventos do setor e atualizações no ecossistema das criptomoedas para evitar surpresas e se antecipar aos movimentos.

Eventos macroeconômicos

Os investidores monitoram eventos macroeconômicos que podem influenciar o mercado de criptomoedas, como decisões de Bancos Centrais, dados de inflação e principais indicadores. Mudanças nessas áreas podem afetar a confiança dos investidores e, consequentemente, o preço do Bitcoin, ajudando a identificar momentos oportunos para comprar ou vender.

Correlação

Alguns traders procuram ativos que apresentam movimentação em sintonia com o Bitcoin, ao menos no curtíssimo prazo. Por exemplo, são utilizadas cotações do ouro, índices de ações de empresas de tecnologia, índices do dólar (DXY), commodities e até outras criptomoedas, entre outros, para identificar tendências correlacionadas e oportunidades de arbitragem.

Tape reading

Traders experientes conseguem realizar uma análise completa do livro de ofertas (order book) utilizando ferramentas de leitura do fluxo, o registro de intenções de compra e venda. Esta análise considera o volume de ofertas, incluindo as não executadas, para definir se algum dos lados apresenta maior força.

Dados on-chain

A análise de dados on-chain permite aos investidores observar transações e atividades diretamente na blockchain do Bitcoin. Isso inclui o monitoramento de endereços ativos, fluxos de entradas e saídas em exchanges, poder de mineração (hashrate) e movimentações de grandes quantias, fornecendo informações sobre fluxo e preço médio.

Qual o motivo da alta recente do Bitcoin?

Analistas apontam que a alta do Bitcoin até meados de outubro de 2024 reflete o aumento do apetite de risco dos investidores. Isso se deve, em parte, ao início do ciclo de corte de juros pelo banco central norte-americano, que diminui a atratividade da renda fixa e torna o custo de capital mais acessível para pessoas e empresas.

Outro fator que impulsiona a busca por ativos alternativos é a crescente dívida dos Estados Unidos, que afeta diretamente a capacidade de endividamento da maior economia do mundo. Esse risco de emissão de moeda pelos governos fez com que o ouro atingisse sua máxima histórica em 31 de outubro.

A alta do Bitcoin vai se repetir nos próximos anos?

Embora seja tentador acreditar que o Bitcoin continuará em forte alta, não é possível afirmar isso com certeza. Retornos passados não garantem resultados futuros. O Bitcoin é um investimento de risco, e, embora sua oferta seja limitada e previsível, não podemos estimar com precisão a demanda futura.

Assim como as ações de empresas e os fundos imobiliários, o Bitcoin é um investimento de renda variável sem retorno garantido. Não se deve acreditar em promessas de rentabilidade ou lucros certos com Bitcoin. Por isso, é importante ter muito cuidado com ofertas de lucros em robôs (bots) de trade e mineração na nuvem.

O que pode iniciar uma nova alta no Bitcoin?

Os vetores de alta do Bitcoin incluem seu potencial de crescimento como meio de pagamento independente e sua utilização como reserva de valor para investidores que buscam resiliência e previsibilidade na oferta monetária.

É quase impossível definir o melhor momento para comprar Bitcoin, mas é inegável que seu valor de mercado já está entre os 10 maiores ativos negociados no mundo, superando gigantes como o banco JP Morgan e a varejista Walmart.

Entre os fatores apontados como propulsores de uma alta em 2025, destaca-se seu potencial como proteção contra uma possível crise de dívida do governo norte-americano, segundo análises da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo.

Quais os modelos de previsão do Bitcoin?

Os principais modelos de previsão de preço para determinar quando comprar Bitcoin envolvem a análise de fundamentos, que busca entender os motivos que levam à compra da criptomoeda, e a análise gráfica (ou técnica), que se baseia exclusivamente no comportamento passado dos preços.

Embora haja um raciocínio por trás dessas estimativas e uma correlação histórica, não é possível garantir que esses modelos funcionam. Isso se deve ao fato de ser inviável prever a oferta e a demanda da criptomoeda ao longo do tempo. À medida que a perspectiva de cada investidor muda, também muda o valor atribuído a esse ativo digital em constante evolução.

Como funciona a análise de fundamentos do Bitcoin?

A análise de fundamentos começa comparando o Bitcoin com ativos similares para estabelecer um ponto de referência, como ouro, ações de empresas de tecnologia ou terrenos. O próximo passo é estimar o tamanho atual do mercado, ou seja, seu potencial como reserva de valor e sistema de transferências. Isso inclui estimar a atividade e o crescimento do ecossistema que envolve o projeto.

Em seguida, é necessário examinar a tecnologia, a segurança, a proposta de valor e a sustentabilidade da rede. Por fim, criam-se cenários de avaliação com base na possível evolução da adoção, levando em conta tendências de mercado, mudanças regulatórias e outros fatores macroeconômicos e políticos. Em suma, essa análise ajuda a determinar o potencial de valorização de longo prazo do Bitcoin.

Existe análise técnica de Bitcoin?

Sim, a análise técnica é aplicável ao Bitcoin e às criptomoedas em geral, pois funciona de forma semelhante para qualquer tipo de ativo financeiro, como ações, moedas e commodities. Desde que haja um histórico de negociações, é possível identificar padrões e tendências.

As ferramentas de análise técnica e gráfica são universais entre os diferentes mercados. Portanto, é viável utilizar os mesmos instrumentos e indicadores do mercado tradicional, incluindo médias móveis, linhas de suporte e resistência, canais, figuras de reversão, entre outros.

É importante ressaltar que a análise técnica não fornece previsões definitivas de alta ou queda. Em vez disso, busca identificar padrões que se repetiram no passado. Esses movimentos históricos podem oferecer informações valiosas sobre pontos de entrada ou saída, baseados nas emoções dos investidores.

Estratégias usadas para negociar Bitcoin

As estratégias para definir quanto comprar criptomoedas têm como objetivo maximizar os retornos e são semelhantes às usadas em mercados de ações, moedas estrangeiras e ouro. A seguir, listamos algumas das principais estratégias de negociação de Bitcoin.

Day Trade: lucrando com as oscilações diárias

O Day Trade envolve a compra e venda do mesmo ativo dentro do mesmo dia. Embora essa estratégia tenha um apelo significativo, é importante mencionar que geralmente não é recomendada para iniciantes.

Swing Trade: aproveitando tendências de curto prazo

O Swing Trade busca se beneficiar de quebras de suporte, resistência e linhas de tendência, podendo durar várias semanas. Nesse contexto, o investidor tem um período mais longo para analisar o mercado e tomar decisões informadas.

Buy and hold: a compra voltada para o longo prazo

A estratégia “Buy and Hold”, ou simplesmente “Hodl“, é focada em investimentos de longo prazo, geralmente superiores a 24 meses. É essencial ter confiança sólida no ativo escolhido, independentemente das flutuações do mercado.

Qual a tendência do Bitcoin para 2025?

Os analistas da equipe de Research do MB preveem uma valorização do Bitcoin em 2025, impulsionada pela redução das taxas de juros pelo banco central norte-americano. A política monetária expansionista e a recompra de títulos também estimulam a busca por alternativas ao mercado tradicional. Outro ponto favorável foi o lançamento dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, que facilitou o acesso de grandes investidores institucionais. 

A re-eleição de Donald Trump traz um viés mais favorável para os ativos digitais. O interesse crescente de fundos de pensão, como os de Wisconsin e Houston, também podem influenciar positivamente a alta do Bitcoin em 2025. Por fim, as mudanças propostas do novo governo dos EUA tendem a acelerar a integração das criptomoedas aos mercados financeiros tradicionais.

Bitcoin custa caro? Quando vale a pena comprar?

O Bitcoin, assim como um quilograma de ouro, é valioso devido à sua escassez. Entretanto, é possível negociar quantias menores, equivalentes a um miligrama do metal precioso. Dessa forma, você pode investir em frações de Bitcoin (satoshis) com um depósito inicial de apenas R$10 de forma segura e simples.

Se você está montando sua carteira de investimentos, vale a pena comprar Bitcoin para aproveitar os benefícios e funcionalidades que somente as criptomoedas podem oferecer. Ao invés de tentar acertar os pontos de compra, o ideal é montar uma posição de longo prazo, comprando de forma periódica.

Qual o risco de investir em Bitcoin?

É importante compreender que o Bitcoin não possui um preço mínimo garantido nem uma entidade responsável por valorizar o ativo. Além disso, sua cotação apresenta variações imprevisíveis, caracterizadas pela alta volatilidade. Por outro lado, o Bitcoin oferece benefícios únicos de segurança e transparência, além de um histórico de 15 anos de resiliência.

Manter uma alocação que respeite seu perfil de risco é essencial ao investir em ativos de renda variável. Realizar aportes regulares, sem tentar acertar o melhor momento para comprar, é uma estratégia recomendável. As oscilações de preço, incluindo quedas, são normais para uma classe de ativos com grande potencial de valorização, mas ainda em estágio inicial de adoção.

Conheça o Painel de Negociações Pro

O Mercado Bitcoin (MB) oferece uma área dedicada para negociações, o Painel de Negociações Pro, disponível no site e aplicativo, que conta com ferramentas avançadas. Acompanhe as variações de preço dos ativos em gráficos detalhados e livros de ofertas com profundidade.

Monitore e gerencie todas as suas ordens em aberto, com a facilidade de cancelar ofertas diretamente no painel. Economize em taxas utilizando o recurso “post only” e automatize suas vendas com a ferramenta “stop limit“, que executa ordens de venda quando o ativo atinge um preço previamente definido.

Agora que você aprendeu quando comprar Bitcoin, aproveite para abrir sua conta no MB e utilizar seus conhecimentos para lucrar no ativo que mais valorizou nos últimos 15 anos.