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Chiliz - CHZ
R$ 0.36231000 3.84%
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XRP - XRP
R$ 15,48 10.47%
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Shiba Inu - SHIB
R$ 0.00009546 2.96%
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ApeCoin - APE
R$ 4,21 1.15%
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MANA (Decentraland) - MANA
R$ 1,92 2.61%
img:Bitcoin
Bitcoin - BTC
R$ 555.809,99 0.84%
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USD Coin - USDC
R$ 5,72 -1.09%
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Cardano - ADA
R$ 4,60 2.01%
img:Solana
Solana - SOL
R$ 1.148,41 4.26%
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Ethereum - ETH
R$ 15.643,08 3.1%
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Redação Redação
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Na “altcoin season”, ou “temporada das altcoins”, os investidores buscam ganhos em criptomoedas alternativas ao bitcoin, gerando valorizações impressionantes.

Esse “efeito manada” é muito comum em ativos em em estágio inicial de adoção em função da incerteza sobre seu potencial, sendo assim um movimento especulativo.

Descubra agora por que o “rally das altcoins” ocorre, quais os sinais, e como lucrar durante o altseason.

O que é “altcoin season”, ou “altseason”?

A “altcoin season” é um termo que descreve um período em que as criptomoedas alternativas ao bitcoin (BTC), conhecidas como altcoins, apresentam uma forte valorização. Esse conjunto de ativos digitais é extremamente amplo, e a cada mês são criadas centenas de altcoins.

O fenômeno geralmente ocorre quando a alta generalizada nas cotações dura alguns dias ou semanas. Durante uma “altcoin season” os investidores concentram aportes em criptomoedas menores na esperança de obter retornos mais altos.

O que causa a “altcoin season”, ou “altseason”?

A “altcoin season” é influenciada por vários fatores, tornando difícil apontar um único motivo para o aumento do interesse por esses ativos digitais. Esse movimento geralmente ocorre quando investidores percebem que os ganhos do bitcoin se estabilizaram após um período de alta, redirecionando o foco para outras criptomoedas em busca de melhores retornos.

A comunidade também desempenha um papel importante, com memes e previsões extremamente otimistas ganhando força nas redes sociais. Setores específicos, como inteligência artificial e finanças descentralizadas (DeFi), se destacam, atraindo ainda mais atenção e investimentos para as altcoins.

O que é o índice “CMC Altcoin Season”?

O Índice “CMC Altcoin Season” do CoinMarketCap mede se o mercado está favorecendo altcoins ou o Bitcoin. O índice varia de 0 a 100. Valores abaixo de 25 indicam que o Bitcoin está concentrando investimentos, enquanto acima de 75 apontam para o domínio das altcoins.

Esse indicador é calculado com base no desempenho recente das principais criptomoedas em relação ao Bitcoin. Próximo dos extremos, investidores devem agir com cautela. No auge da “altcoin season”, deve-se considerar prudência e realizar lucros, enquanto no domínio do Bitcoin, é comum o mercado de altcoins estar descontado.

Cabe ressaltar que este índice é apenas uma referência baseada em dados passados e não garante previsões futuras.

Quem define o preço das altcoins?

O preço das altcoins é determinado exclusivamente pelos compradores e vendedores nas corretoras (exchanges), sem depender da vontade do emissor. Não há um valor mínimo estabelecido, nem regras que definem a cotação dessas moedas.

Os usuários também podem negociar diretamente entre si por meio do modelo peer-to-peer (p2p), evitando riscos de censura ou banimento. As exchanges, por sua vez, possuem liberdade para escolher quais altcoins disponibilizar em suas plataformas.

Investir em altcoins caracteriza-se como renda variável, portanto não há garantia de rentabilidade nem previsibilidade dos movimentos de preço.

Quais altcoins mais valorizaram em 2024?

Abaixo temos o ranking do site Messari Crypto referente à valorização das maiores criptomoedas em 2024. Cabe ressaltar que ganhos passados não são garantia de retornos futuros e lembrar que muitos desses projetos foram lançados recentemente, portanto possuem pouco histórico para uma análise mais fundamentada.

Perceba que dentre os destaques existe uma dominância absoluta de memecoins, como SPX6900, Popcat, Mog Coin, Turbo, Pepe e Dogwifhat. Parte desse sucesso se explica pelo grande número de lançamentos no setor, embora poucos casos tenham atingido um volume e valor de mercado expressivos.

Por que as altcoins caíram no início de 2025?

Capitalização total de altcoins em dólar. Fonte: TradingView

Após uma alta de 80% na capitalização de mercado das altcoins entre novembro e dezembro de 2024, os 30 dias seguintes registraram uma queda de 18%. O movimento refletiu a correção no bitcoin (BTC), que não sustentou níveis acima de U$100 mil, indicando um ajuste saudável após fortes ganhos.

Os investidores adotaram uma postura mais cautelosa diante do receio de uma crise global, já que o banco central dos EUA reduziu os juros mais lentamente do que o esperado. Nesse contexto, muitos fundos de investimento diminuíram suas posições em renda variável e aumentaram o caixa para enfrentar a incerteza.

O aumento substancial no volume de negociações das altcoins também indica maior interesse dos investidores. Monitorar redes sociais e fóruns especializados pode ajudar, pois a empolgação crescente em torno de determinadas criptomoedas muitas vezes antecipa uma temporada de altas.

Como determinar a duração de um “altseason”?

A duração de uma “altcoin season” é imprevisível, variando de alguns dias a várias semanas. Enquanto houver euforia no mercado, fluxo contínuo de novos investidores e valorização das altcoins, o movimento tende a continuar. Durante esse período, é comum que algumas criptomoedas apresentem correções nos preços, enquanto outras continuam a subir.

Não existe uma regra exata para determinar o fim de uma “altcoin season”, mas um indicativo comum é quando a dominância do Bitcoin começa a aumentar novamente. Se essa tendência persistir por uma semana, é um sinal de que a temporada de altcoins pode estar se encerrando ou entrando em uma fase de estagnação.

Quais criptomoedas comprar durante um “altcoin season”?

Durante uma “altcoin season”, escolher quais criptomoedas comprar pode ser desafiador devido à volatilidade e imprevisibilidade do mercado. Os investidores geralmente optam pela diversificação, distribuindo seus investimentos entre diferentes tipos de criptomoedas para mitigar riscos.

As opções incluem blockchains com propostas tecnológicas robustas, criptomoedas-meme que ganham popularidade rapidamente, além de projetos focados em inteligência artificial, finanças descentralizadas (DeFi) e metaverso.

A Ethereum se destaca como a segunda maior criptomoeda, com participação significativa no setor de DeFi. Em outros momentos, o foco pode ser em moedas associadas a memes ou inovações recentes, tornando difícil prever os melhores investimentos.

Como se preparar para um “altcoin season”?

Para se preparar para uma “altcoin season”, é importante organizar suas finanças, equilibrando investimentos de longo e curto prazo. Crie uma carteira de longo prazo com criptomoedas nas quais você acredita, adquirindo-as regularmente com capital excedente. Isso ajuda a construir uma base sólida.  

Ao mesmo tempo, mantenha uma reserva de capital destinada a aproveitar oportunidades, como uma queda acentuada no mercado ou o início de uma “altcoin season”. Assim, você poderá agir rapidamente sem comprometer seus investimentos mais seguros.  

Em resumo, a carteira voltada para a “altcoin season” deve ser tratada separadamente dos investimentos de longo prazo, pois os riscos e as estratégias são distintas.

Devo investir somente em altcoins?

Enquanto o Bitcoin oferece certa estabilidade devido à sua posição dominante no mercado, as altcoins podem proporcionar ganhos mais significativos durante períodos como o “altcoin season”. 

  • Investir em altcoins pode ser vantajoso se você identificar projetos subvalorizados e setores emergentes, mas envolve riscos mais altos. 
  • É importante entender que nem todas as altcoins vão superar o Bitcoin, e que poucos projetos conseguem manter uma comunidade engajada. 
  • Diversificar entre Bitcoin e altcoins pode ser uma estratégia equilibrada, aproveitando a segurança do Bitcoin e o potencial de valorização das altcoins.

É essencial dar tempo para sua estratégia amadurecer, evitando mudanças constantes de opinião ou seguir cegamente recomendações de terceiros.

Como analisar altcoins?

Primeiramente, é importante entender que não há um guia oficial ou regra para avaliar os fundamentos das criptomoedas. Parte do valor é subjetivo, influenciado por crenças ou finalidades de entretenimento, como no caso das criptomoedas-meme. A seguir, listamos os principais fatores usados na análise fundamentalista:

  • Whitepaper e roadmap: Entender o motivo da criação de um projeto e seus planos de longo prazo é essencial para avaliar seu potencial de mercado e apelo.
  • Política monetária: Compreender as regras de emissão e distribuição (tokenomics) é essencial para avaliar a criptomoeda, levando em conta escassez e concentração.
  • Análise no blockchain: Monitorar endereços ativos e fluxos de depósitos (análise on-chain) é importante para entender a adoção e o engajamento da comunidade, além de verificar a autenticidade deste engajamento.
  • Competição: Há mais de 1.000 criptomoedas com alto volume de negociação; é importante analisar a competição tanto com sistemas centralizados quanto com outros projetos.
  • Escalabilidade: Blockchains não conseguem oferecer alta velocidade, segurança e descentralização ao mesmo tempo; soluções de segunda camada podem ajudar a resolver essa limitação.

A análise de criptomoedas não é precisa, pois os preços variam conforme a oferta e demanda do mercado. Na prática, o aspecto emocional é crucial na avaliação de mercado, e nenhum modelo consegue prever essas emoções com precisão.

Altcoins são regulamentadas no Brasil?

Sim, altcoins são totalmente legalizadas e permitidas no Brasil. Em junho de 2023, foi publicado o Decreto 11.563, que designa o Banco Central como órgão regulador do setor, estabelecendo normas e exigências para as empresas que desejam atuar nesse mercado.

Quanto à tributação, as altcoins devem ser declaradas na ficha “Bens e Direitos” do Imposto de Renda. Ganhos mensais abaixo de R$35 mil são isentos de tributação e devem ser informados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Em resumo, a compra e custódia de altcoins são totalmente legalizadas no Brasil.

Quais os riscos de se investir em altcoins?

Investir em altcoins envolve diversos riscos, principalmente pela dificuldade de prever a demanda futura e pela volatilidade desses ativos. Um risco relevante surge de ativos listados apenas em exchanges descentralizadas (DEXs), onde é comum o uso de práticas enganosas de liquidez para criar uma falsa impressão de valorização e volume de negociações.

Para mitigar esses riscos, é recomendável optar por altcoins mais estabelecidas, com uma grande comunidade e listadas em exchanges centralizadas de boa reputação. 

No Mercado Bitcoin (MB), você encontra mais de 300 altcoins para negociar na plataforma mais segura e confiável da América Latina, disponível em nosso site ou aplicativo para Android e iOS.

Viu como investir de maneira segura durante o “altcoin season”, o rally das altcoins? Abra sua conta e venha para a exchange líder no Brasil.

https://www.mb.com.br/economia-digital/criptomoedas/altseason/
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