Análise semanal do mercado cripto: confira as tendências até 12/11/2024

Os analistas da equipe de Research do Mercado Bitcoin prepararam uma análise semanal sobre os principais eventos que impactaram o mercado de criptomoedas.

Nesta edição, você encontrará as principais altas e quedas do período encerrado em 12 de novembro, além de insights para se preparar para as oportunidades e desafios dos próximos dias.

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Visão de nossos analistas

A semana encerrada em 12 de novembro foi marcada por uma forte valorização no mercado, com o Bitcoin (BTC) subindo 14,6% e o Ethereum (ETH) em alta de 2,7%. Parte do otimismo dos investidores se deu pela entrada de capital nos instrumentos ETF à vista de Bitcoin negociados em bolsas de valores norte-americanas.

A nova máxima histórica do Bitcoin, embalada por expectativas positivas para o setor de ativos digitais após a eleição de Donald Trump foi crucial para impulsionar as altcoins, especialmente as criptomoedas-meme. Uma nova compra de Bitcoins pela empresa de tecnologia MicroStrategy de Michael Saylor consolidou o tom positivo nos mercados.

Já os dados obtidos pela utilização das redes blockchain foram positivos para o Bitcoin e levemente negativos para Ethereum. Na prática, a tendência foi de valorização para todos os segmentos de ativos digitais no período analisado.

Destaques na semana até 12 de novembro

• Cronos (CRO +137%): otimismo com mudanças no regulador norte-americano SEC, que processou recentemente a exchange Crypto.com
• Dogecoin (DOGE +107%): memecoin, sem fundamento. Apoio virtual a Elon Musk, fã da criptomoeda, após sua nomeação para um cargo no governo Trump.
• Neiro (+86%): memecoin, sem fundamento.
• Cardano (ADA +71%) Especulação de atuação de seu fundador Charles Hoskinson no novo governo Trump.
• Athena (ENA +70%): melhora nas métricas de utilização, incluindo valor movimentado e geração de receita.

Rodadas de investimentos

Durante a semana encerrada em 12 de novembro, ocorreram 21 rodadas de investimentos em startups de ativos digitais, blockchain e web3, somando US$118 milhões. O destaque foi a captação de US$22 milhões pela Stake Stone, que promete aprimorar o rendimento e liquidez no staking das redes de segunda camada. Outro destaque foi a Provenance Blockchain, que levantou US$15 milhões para acelerar o desenvolvimento de seu marketplace para ativos tradicionais e digitais.

Análise de dados no blockchain (on-chain)

A análise de dados de transações e registros no blockchain, conhecida como on-chain, traz informações relevantes sobre o uso das redes, e consequentemente o comportamento do mercado de criptomoedas. 

No caso do Bitcoin (BTC), houve um aumento considerável no número de endereços ativos e na quantidade de moedas movimentadas na rede, sinalizando uma melhora na utilização. Na ponta oposta, tivemos uma queda no poder de processamento dos mineradores (hashrate) e na quantidade de moedas detidas por entidades consideradas de longo-prazo.

No Ethereum (ETH), o principal destaque foi a queda no valor total depositado em contratos inteligentes (TVL), incluindo aplicações na camada-base e segunda camada (layer-2). Tais dados mostram uma piora no aspecto econômico. Outro viés negativo foi a leve redução no valor total depositado na validação (staking), embora o indicador tenha mantido níveis saudáveis.

Em resumo, o período encerrado em 12 de novembro apresentou resultados favoráveis para o Bitcoin, e negativos para o Ethereum.

Notícias relevantes

MicroStrategy: A empresa de tecnologia anunciou a aquisição de 27.200 bitcoins por US$ 2 bilhões, elevando suas reservas totais para 279.420 BTC, avaliados em US$ 23 bilhões. As compras ocorreram entre 31 de outubro e 10 de novembro de 2024, financiadas por meio da emissão e venda de ações. Fonte: Portal do Bitcoin.

Fluxo de capital: Os fluxos em fundos em cripto subiram para US$ 1,98 bilhão após as eleições nos EUA, conforme relatório da CoinShares. O Bitcoin liderou com US$ 1,8 bilhão, impulsionado por sucessivos recordes de preço. O volume de negociação atingiu US$ 20 bilhões, enquanto o valor global sob gestão alcançou recorde de US$ 116 bilhões. Fonte: BeInCrypto.

Regulador SEC: Donald Trump pretende nomear líderes favoráveis à indústria cripto para cargos-chave em agências financeiras, incluindo a presidência da SEC. Hester Peirce, Mark Uyeda e Paul Atkins estão entre os candidatos considerados. Essa iniciativa visa reduzir a pressão regulatória sobre o setor cripto nos EUA. Fonte: CriptoFacil.

Standard Chartered: Analistas do Standard Chartered acreditam que o mercado de criptomoedas pode atingir US$ 10 trilhões até 2026, subindo de US$ 2,5 trilhões. A previsão de US$ 200.000 para o Bitcoin em 2025 se mantém, impulsionada pelo otimismo pós-eleições nos EUA. Fonte: Livecoins.

Detroit: A partir de meados de 2025, Detroit se tornará a maior cidade dos EUA a aceitar pagamentos de impostos em criptomoedas. A iniciativa visa modernizar os serviços públicos e melhorar o acesso para usuários, além de envolver empreendedores de blockchain na criação de soluções cívicas. Fonte: Portal do Bitcoin.

ETF Ethereum: Os ETFs de Ethereum à vista nos EUA receberam um fluxo de entrada recorde de US$ 295,5 milhões na segunda-feira, mais do que o dobro do recorde anterior. O ETF da Fidelity liderou com US$ 115,5 milhões, seguido pelo ETHA da BlackRock com US$ 101,1 milhões. Fonte: CoinTelegraph.

Cenário favorece alta saudável no mercado cripto

O mercado de criptomoedas está em uma fase de recuperação, com o Bitcoin se beneficiando de uma oferta saudável e novos drivers de demanda. Após o halving, muitos investidores ficaram frustrados com a lateralização dos preços, mas sinais promissores indicavam um cenário favorável. Recentemente, fatores como a eleição de Donald Trump, com sua postura pró-cripto, aliviando as incertezas regulatórias, aumentaram o apetite institucional por criptoativos.

O momento macroeconômico também favorece o crescimento, com cortes de juros nos principais bancos centrais e políticas expansionistas na China, estimulando a liquidez global, o que historicamente beneficia o mercado cripto. A demanda, especialmente de investidores institucionais, está voltando com força, atraindo também novos investidores do varejo, o que tende a acelerar a valorização dos ativos digitais.

Além disso, as métricas sociais indicam que o interesse por Bitcoin e criptoativos está crescendo, com maior busca nas ferramentas de pesquisa e aumento no uso de exchanges. Esse movimento de retomada da demanda, aliado a uma oferta controlada, cria um cenário favorável para uma nova onda de valorização do Bitcoin. O atual ciclo pode gerar grandes oportunidades para os investidores que aproveitarem esse momento.

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