Qual a previsão do Ethereum para 2025 e 2026?
Redação
A previsão de preço do Ethereum, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, depende de uma análise do mercado de aplicações descentralizadas.
Alguns analistas afirmam que a competição de outras redes é o maior desafio da Ethereum, mas o projeto segue como líder absoluto em seu segmento.
Conheça a previsão dos especialistas para o Ethereum em 2025, seu potencial de valorização e os riscos do projeto.
Qual a previsão do Ethereum para 2025?
Para os analistas da gestora Galaxy Digital, o preço do Ethereum deve atingir US$ 5.500 em 2025, amparado por uma regulação mais favorável ao crescimento das finanças descentralizadas (DeFi) e ao staking através dos fundos à vista ETF nos EUA. A gestora acredita que empresas e bancos vão finalmente adotar blockchains públicas para integração com as finanças tradicionais, criando uma demanda sustentável para as receitas via camada secundária.
De maneira similar, a gestora VanEck aposta em uma alta do Ethereum, atingindo US$ 6.000 em 2025, embora afirme ser impossível prever em qual mês. A gestora aponta que o fluxo de US$ 2 bilhões nos fundos à vista ETF de Ethereum nos EUA, em dezembro, sinaliza otimismo com a nova gestão do governo Trump. Os analistas apostam na colaboração entre a economia descentralizada e o mercado financeiro tradicional.
Por fim, a gestora Ark Invest enxerga um potencial ainda maior, com um valor de US$ 8.000 para o Ethereum, à medida que a rede se torna o padrão para serviços de tokenização de ativos reais (RWA) e uso da criptomoeda como colateral, ou depósito de garantia em operações descentralizadas. Os analistas veem com bons olhos o ganho potencial no staking da criptomoeda Ethereum.
Fonte: Investors Observer
Qual a previsão do Ethereum para 2026 e 2027?
Ao analisar o cenário de médio a longo prazo, os analistas acreditam que o Ethereum pode superar os 10.000 dólares até o final de 2026, com base no crescimento desse sistema computacional descentralizado. Sua baixa taxa de inflação oferece à criptomoeda o benefício de ter uma emissão controlada. Outra vantagem do Ethereum frente aos concorrentes é seu alto grau de descentralização, com milhares de validadores atuando de forma independente.
Os analistas da Bernstein acreditam na adoção por grandes instituições, com o ecossistema Ethereum no centro dessa revolução. A visão também envolve a adesão de setores como a indústria de jogos, que movimenta atualmente 350 bilhões de dólares anuais. Aplicações, incluindo tokens de jogos e ativos digitais não-fungíveis (NFTs), indicam uma nova onda de adoção.
A gestora Vaneck destaca que a rede Ethereum gera 3,4 bilhões de dólares em taxas anuais, superando empresas como Etsy e Roblox. O modelo descentralizado oferece taxas mais baixas e custos de transação reduzidos. Ethereum favorece a inovação e pode reter uma parte dos negócios tradicionais em finanças e de intermediação.
Fonte: Cryptorank
É possível prever o preço do Ethereum?
Não é possível prever o preço do Ethereum (ETH), pois sua cotação é determinada pela dinâmica de oferta e demanda. No entanto, ferramentas e análises podem ajudar a entender os movimentos de alta e queda desta criptomoeda.
Além de ser uma criptomoeda, o Ethereum é o único meio de pagamento para as taxas de processamento em sua rede de aplicativos descentralizados. Isso cria demanda e utilidade para o Ethereum (ETH), mas torna impossível prever a intenção de compradores e vendedores em cada momento.
Cada participante do mercado tem uma visão diferente sobre a utilidade do Ethereum, resultando em uma ampla gama de avaliações e expectativas. Na prática, o potencial de valorização do Ethereum depende de várias variáveis, incluindo as perspectivas de mercado e indicadores macroeconômicos.
Como prever o preço do Ethereum?
Investidores utilizam diversas ferramentas e estratégias para prever o preço do Ethereum, incluindo a análise de notícias e o sentimento de mercado. Traders, especialmente os focados em movimentos de curto prazo, recorrem a indicadores técnicos baseados no histórico de negociação da criptomoeda.
É fundamental acompanhar o ecossistema como um todo, incluindo a adoção por clientes institucionais e o crescimento das aplicações na rede Ethereum e suas redes de segunda camada. Por fim, a disposição dos investidores ao risco afeta a cotação do Ethereum, tornando essencial acompanhar as notícias políticas e econômicas para entender as tendências de mercado.
Fatores que afetam a cotação do Ethereum
A cotação do Ethereum é influenciada por fatores internos e externos. Internamente, atualizações na rede, como melhorias em escalabilidade, redução de taxas e soluções de privacidade, podem aumentar a eficiência e atrair investidores. Comentários de cofundadores e figuras proeminentes também impactam a confiança dos investidores.
O crescimento da rede Ethereum em várias áreas impacta diretamente o preço da criptomoeda. Por exemplo, o aumento no número de aplicativos descentralizados e sua ampla adoção como moeda de transação impulsionam a demanda, elevando a cotação do Ethereum.
Externamente, eventos macroeconômicos têm grande influência, pois regulamentações e mudanças nas políticas monetárias podem afetar a confiança dos investidores. Em paralelo, as taxas de juros impactam a preferência por ativos considerados de risco, como o Ethereum.
Tendências na rede Ethereum
Dentre os segmentos mais relevantes na rede Ethereum em 2025, que podem impactar o preço e sinalizam tendências para o potencial de valorização da criptomoeda, destacamos:
Tokenização de ativos reais (RWA)
Real World Assets (RWAs) são ativos tradicionais representados de forma digital através da tokenização. Esse processo permite que esses ativos sejam negociados e gerenciados no ambiente digital, utilizando a tecnologia blockchain para garantir transações transparentes e eficientes, o que aumenta a adoção e o uso do Ethereum.
Redes de segunda camada (layer 2)
As soluções de segunda camada, ou Layer 2, são mecanismos criados para melhorar a escalabilidade e eficiência dos blockchains. Elas funcionam como camadas adicionais que dependem da rede principal, reduzindo custos e trazendo novas funcionalidades. Entre as opções mais populares na Ethereum, destacam-se as redes Base, Optimism , Arbitrum e Blast.
Staking e Restaking
A Ethereum lidera com mais de 90 bilhões de dólares em staking, uma operação que remunera os investidores por validar transações na rede. Em 2024, o conceito de restaking ganhou força, oferecendo rendimento adicional aos validadores de Ethereum por meio de ativos digitais (tokens) sintéticos, aumentando ainda mais a atratividade do staking.
Produtos financeiros estruturados
A integração de contratos inteligentes (smart contracts) e oráculos na Ethereum impulsiona produtos financeiros estruturados, como derivativos e seguros descentralizados. A liquidez gerada por protocolos automatizados atrai investidores institucionais e amplia a confiança no ecossistema, criando um ambiente favorável à inovação financeira na rede Ethereum.
O futuro da Ethereum
Nossa equipe de Research (análise) de ativos digitais tem grande confiança no futuro do Ethereum, especialmente se o planejamento das próximas atualizações for concluído com sucesso. Essas melhorias incluem soluções de escalabilidade para eliminar o atual gargalo de processamento, além de novos padrões operacionais, com foco em segurança e privacidade nas transações.
Diversas criptomoedas surgiram prometendo melhorias e interoperabilidade, mas nenhuma alcançou o valor depositado (TVL) ou o número de desenvolvedores ativos do Ethereum. Isso confere ao Ethereum uma ampla vantagem no segmento de aplicações descentralizadas.
Em resumo, nossos analistas mantêm uma visão positiva sobre o desenvolvimento e adoção do Ethereum, especialmente na área institucional, com a participação de grandes empresas e bancos.
Como analisar e prever o preço do Ethereum?
Na previsão do preço do Ethereum, alguns elementos importantes incluem os casos de uso de seu blockchain, o crescimento da adoção, a demanda por redes de segunda camada (Layer 2) e a entrega do planejamento de melhorias e novas funcionalidades do ecossistema.
Muitos investidores utilizam modelos matemáticos e estatísticos para prever o preço do Ethereum. Entre os modelos de análise mais conhecidos, destacamos:
Análise técnica (ou gráfica)
O modelo de previsão da análise técnica (ou gráfica) se baseia no preço histórico e assume que todas as notícias e acontecimentos estão precificados. Entre os indicadores mais comuns, estão as médias móveis e o índice de força relativa (IFR). Vale destacar que, embora não seja uma ciência exata, há margem para interpretação e configuração de parâmetros que influenciam os resultados.
O objetivo da análise técnica é identificar padrões de comportamento que tendem a se repetir com o tempo. Isso permite ao investidor identificar os melhores pontos de compra e venda de acordo com cada cenário. No entanto, é incorreto afirmar que a análise técnica (ou gráfica) do Ethereum consegue prever movimentos de alta ou queda.
Análise de fundamentos
A análise fundamentalista envolve entender os motivos que levam à valorização da criptomoeda, como o potencial de crescimento da rede de usuários e a utilização da moeda para outros fins. Modelos matemáticos são frequentemente usados, com base em dados de ativos comparáveis, como as ações de empresas de tecnologia.
Quanto mais útil a criptomoeda for para diversas funções, maior será seu valor potencial. Esses aspectos são avaliados por meio de métricas como o número de transações na rede, o total de valor bloqueado (TVL) e o crescimento do ecossistema de aplicações descentralizadas. Outros fatores críticos incluem o desenvolvimento tecnológico contínuo do protocolo e o aspecto regulatório.
Modelos de previsão do Ethereum são confiáveis?
Os modelos de previsão do Ethereum não garantem confiabilidade. Embora possam ter mostrado eficácia no passado ou fornecer projeções precisas em determinadas condições, o preço das criptomoedas é altamente influenciado por fatores externos e pela psicologia dos investidores.
Mesmo os modelos mais sofisticados podem falhar devido a eventos inesperados, mudanças na regulamentação governamental ou simplesmente a uma alteração repentina na percepção e apetite dos investidores por ativos de risco.
Diversificar a carteira de investimentos e manter uma visão de longo prazo pode ajudar a mitigar os riscos associados às flutuações imprevisíveis no mercado de criptomoedas.
Como prever o preço da Ethereum no curto prazo?
Para quem está envolvido no day trade de Ethereum, que envolve a compra e venda da criptomoeda no mesmo dia, as previsões consideram diversos fatores que influenciam o preço no curto prazo. Abaixo estão algumas abordagens utilizadas pelos traders.
Prever o preço futuro do Ethereum é arriscado, por isso é recomendável realizar aportes regulares, como mensalmente. Essa estratégia de investimento, conhecida como “preço médio” ou DCA, reduz a pressão da incerteza causada pela alta variação média (volatilidade) na cotação da criptomoeda.
Desenvolvimento e lançamentos
Muitos traders acompanham as notícias e eventos relacionados ao Ethereum, incluindo indicadores on-chain, atualizações de redes sociais, sites de notícias, blogs dos projetos e desenvolvedores. Eles buscam estar bem informados sobre lançamentos, parcerias e propostas de mudanças no ecossistema Ethereum.
Correlação com outros ativos
Os traders observam que alguns investimentos possuem uma correlação maior com o Ethereum no curto prazo. Por exemplo, podem analisar ações de empresas de tecnologia, o Bitcoin (BTC) ou o índice do dólar (DXY). A correlação pode ser positiva, quando os preços se movem na mesma direção, ou negativa, quando os preços se movem em direções opostas.
Tape reading, a leitura do fluxo
Traders experientes utilizam o tape reading, que envolve uma análise detalhada do livro de ofertas (order book) nas ferramentas de leitura do fluxo de negociações. Eles examinam o registro de intenções de compra e venda nas exchanges, mesmo que as ofertas não sejam executadas. Essa técnica ajuda a identificar a pressão de compra e venda no mercado, proporcionando uma vantagem na tomada de decisões no curto prazo.
Calendário macroeconômico
Mudanças nas políticas monetárias dos principais bancos centrais afetam a liquidez e o apetite por risco dos investidores. Decisões sobre taxas de juros, programas de estímulo econômico e a injeção ou retirada de liquidez no mercado podem influenciar significativamente o preço do Ethereum. Da mesma forma, dados de inflação e desemprego costumam impactar o apetite dos investidores por criptomoedas.
Como funciona a análise on-chain da rede Ethereum?
A análise on-chain, ou “na blockchain”, envolve o cruzamento de dados registrados no banco de dados público com outras informações, como o preço das criptomoedas ou endereços de carteiras conhecidas.
Esse rastreamento é uma prática utilizada por alguns investidores para criar métricas e tomar decisões com base na atividade da rede, incluindo o fluxo de depósitos, transferências e utilização dos aplicativos descentralizados.
Dentre os indicadores mais utilizados pelos analistas para prever o preço do Ethereum, destacam-se:
Número de endereços ativos
A quantidade de endereços ativos é um fator importante para entender se a rede Ethereum está sendo adotada por mais pessoas. Quando esse número cresce, geralmente isso é positivo para um possível movimento de preço.
Taxa de utilização dos blocos
Uma alta na taxa de utilização dos blocos pode indicar uma demanda crescente, o que tende a ser favorável. No entanto, congestionamentos causados por gargalos no processamento podem levar a transações mais lentas e taxas mais elevadas, afetando negativamente a dinâmica de preços.
Atividade da validação e staking
Manter um número saudável de validadores ativos na rede Ethereum é importante para garantir a descentralização. Desse modo, quanto maior o número de ETH travados em staking, menor é a pressão vendedora de curto-prazo, o que é favorável para o preço.
Valor total depositado (TVL)
O TVL mede o valor total das criptomoedas travadas em contratos inteligentes na rede. Ele é calculado somando o valor de todos os ativos depositados no protocolo. O TVL reflete a quantidade de capital que está sendo usado para diversas operações, como staking e empréstimos. Uma alta nesta medida é interpretada como um voto de confiança no projeto.
Ethereum é um bom investimento?
Sim, vale a pena comprar Ethereum, pois o projeto se destaca por suas funcionalidades de imutabilidade e descentralização, características difíceis de replicar no modelo tradicional de finanças. Sua grande comunidade torna o sistema mais resistente a ataques, mas também atrasa a implementação de melhorias, conforme o debate sobre qual caminho seguir.
Embora seja impossível prever o preço do Ethereum, é provável que a constante inovação em seu ecossistema seja suficiente para manter suas vantagens competitivas. Por outro lado, é possível que outros competidores atraiam grandes empresas de tecnologia, independentemente do uso do blockchain, na intermediação de aplicações com ativos digitais.
De qualquer forma, o efeito benéfico da diversificação ao incluir Ethereum em sua carteira de investimentos ajuda a mitigar os riscos associados a uma única classe de ativos. Historicamente, diversificar protege contra a incerteza do mercado, proporcionando uma estratégia mais equilibrada.
Como comprar Ethereum em 2025?
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- Efetue uma transferência (TED ou PIX) para a conta bancária do Mercado Ethereum; para receber as instruções, basta clicar em “Depositar” no site ou aplicativo.
- Após ter seu depósito validado, clique no botão “Comprar” ou em “Produtos” na barra superior para escolher a criptomoeda “Ethereum”.
- Selecione o valor que deseja comprar em reais (R$) ou utilize o botão de percentual em relação ao saldo disponível.
- Para finalizar, clique no botão “Continuar” e confirme a negociação.
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